8個要點掌握波段交易技巧，8 Tips of Swing Trade

swing trade，也就是波段交易。這是一種短期的投資策略，利用市場的波動來獲取利潤。

關於波段交易整理了8個要點可參考以下8個技巧總結

波段交易技巧1：與市場方向保持一致

你要根據市場或個股的整體趨勢來決定你的交易方向。也就是說，如果市場或個股是上漲的，你就買進或做多；如果市場或個股是下跌的，你就賣出或做空。這樣可以讓你順應市場的動能，而不是逆勢操作，增加你的成功率。

舉例1-1台積電:

假設你想要交易台積電(2330)的股票，你會先觀察它的長期和短期趨勢。如果你發現台積電在過去一年裡都是上漲的，並且在過去一個月裡也是上漲的，那麼你就可以認為台積電是處於上升趨勢中，有強勢表現。因此，你就可以考慮買進台積電，或者買進台積電期貨，來利用它的上漲空間。

相反地，如果你發現台積電在過去一年裡都是下跌的，並且在過去一個月裡也是下跌的，那麼你就可以認為台積電是處於下降趨勢中，有弱勢表現。因此，你就可以考慮賣出台積電，或者放空台積電期貨，來利用它的下跌空間。

當然，市場或個股的趨勢並不是一成不變的，有時會出現反轉或回調的情況。因此，在使用這個技巧時，你還要注意其他的技術指標和信號，來判斷趨勢是否仍然有效，或者是否有轉折的跡象。例如，你可以使用均線、支撐和阻力、突破和回測等工具來幫助你確認和跟隨趨勢。

波段交易技巧2：做強勢股，放空弱勢股

你要選擇表現優於大盤的股票進行多頭操作，選擇表現劣於大盤的股票進行空頭操作。

這樣可以讓你抓住市場中最有潛力和最有風險的股票，從而獲得更高的收益。你可以使用一些技術指標來判斷一支股票是否是強勢或弱勢，例如相對強度指數（RSI）、動量指標（Momentum）、相對強弱指數（RS）等。

舉例2-1台灣50台積電VS中華電信：

假設你想要在台灣50指數中找到一些強勢和弱勢的股票，你可以使用相對強弱指數來比較每支股票和指數的表現。相對強弱指數是一種比率，它計算了一支股票在一段時間內的漲幅和跌幅，並將它們與另一支股票或指數進行比較。如果相對強弱指數大於1，表示該股票表現優於基準；如果小於1，表示該股票表現劣於基準。

假設你使用過去三個月的資料來計算相對強弱指數，並以台灣50指數為基準。你發現台積電的相對強弱指數是1.2，表示它在過去三個月裡漲幅高於台灣50指數20%；而中華電信的相對強弱指數是0.8，表示它在過去三個月裡跌幅高於台灣50指數20%。因此，你可以認為台積電是一支強勢股，中華電信是一支弱勢股。因此，你就可以考慮買進台積電，或者買進台積電期貨；同時，你也可以考慮賣出中華電信，或者賣出中華電信期貨。

舉例2-2匯率GBPJPY：

假設你想要交易英鎊和日圓以及組合而成的英鎊/日圓交叉貨幣，你可以使用相對強弱指數來比較每種貨幣和美元的表現。相對強弱指數是一種比率，它計算了一種貨幣在一段時間內的漲幅和跌幅，並將它們與另一種貨幣或指數進行比較。如果相對強弱指數大於1，表示該貨幣表現優於基準；如果小於1，表示該貨幣表現劣於基準。

假設你使用過去三個月的資料來計算相對強弱指數，並以美元為基準。你發現英鎊的相對強弱指數是1.1，表示它在過去三個月裡漲幅高於美元10%；而日圓的相對強弱指數是0.9，表示它在過去三個月裡跌幅高於美元10%。因此，你可以認為英鎊是一種強勢貨幣，日圓是一種弱勢貨幣。因此，你就可以考慮買進英鎊/美元（GBPUSD）；同時，你也可以考慮賣出美元/日圓（USDJPY）

那麼，如果你想要交易英鎊/日圓（GBPJPY）呢？你可以利用交叉匯率的公式來計算它的價格。交叉匯率的公式是：

GBPJPY = GBPUSD x USDJPY

以2023/07/18的價格舉例
1.31000X138.400=181.304

由於你已經知道了英鎊是強勢貨幣，日圓是弱勢貨幣，預期英鎊/日圓會順著原來趨勢上漲。因此，你就可以考慮買進英鎊/日圓(GBPJPY)

波段交易技巧3：和諧交易

避免在市場波動劇烈或不確定的時候交易，而是在市場穩定或有明確方向的時候交易。

你要在市場穩定或有明確方向的時候交易。這樣可以讓你減少不必要的風險和損失，並提高你的交易效率和準確性。你可以使用一些技術指標來判斷市場的波動程度和方向性，例如平均真實範圍（ATR）、趨勢強度指數（TSI）、方向性系統（ADX）等。

舉例3-1台積電

假設你想要交易台積電的股票，你可以使用ATR來衡量它的波動程度。
ATR是一種指標，它計算了一支股票在一段時間內的平均價格變化。如果ATR很高，表示該股票波動很大；如果ATR很低，表示該股票波動很小。一般來說，當ATR超過一定的門檻值時，你就應該避免交易該股票，因為它可能會出現突然的大幅波動，導致你的預測失準或者被迫停損。

假設你使用過去14天的資料來計算ATR，並設定門檻值為10元。你發現台積電的ATR是12元，表示它在過去14天裡每天平均變動了12元。這個數字超過了你的門檻值，表示台積電目前波動很大，可能受到了一些外部因素的影響，例如新聞事件、市場情緒、供需關係等。因此，你就可以考慮暫時不交易台積電，而是等待它回歸到正常的波動範圍內再進行交易。

相反地，如果你發現台積電的ATR是8元，表示它在過去14天裡每天平均變動了8元。這個數字低於了你的門檻值，表示台積電目前波動很小，可能處於一個明確的趨勢中，例如上漲或下跌。因此，你就可以考慮交易台積電，並根據它的趨勢方向來決定買進或賣出。

舉例3-2黃金(XAUUSD)

假設你使用過去14天的資料來計算ATR，並設定門檻值為20美元。你發現黃金(XAUUSD)的ATR是25美元，表示它在過去14天裡每天平均變動了25美元。這個數字超過了你的門檻值，表示黃金目前波動很大，可能受到了一些外部因素的影響，例如新聞事件、市場情緒、供需關係等。因此，你就可以考慮暫時不交易黃金，而是等待它回歸到正常的波動範圍內再進行交易。

相反地，如果你發現黃金的ATR是15美元，表示它在過去14天裡每天平均變動了15美元。這個數字低於了你的門檻值，表示黃金目前波動很小，可能處於一個明確的趨勢中，例如上漲或下跌。因此，你就可以考慮交易黃金，並根據它的趨勢方向來決定買進或賣出。

波段交易技巧4：看清大局

不要只關注短期的價格變化，而是要考慮長期的趨勢和基本面因素。這樣可以讓你抓住交易市場的主要驅動力，並避免被一些次要的或暫時性的因素所干擾。你可以使用一些技術指標來判斷商品價格的長期趨勢，例如移動平均線（MA）、布林通道（Bollinger Bands）、拋物線轉向系統（Parabolic SAR）等。你也可以關注一些基本面因素來判斷比如說商品的供需、產量、庫存、全球經濟和政治局勢發展等。

舉例4-1：原油XTIUSD

假設你想要交易原油，你可以使用MA來衡量它的長期趨勢。MA(Moving Average)是一種指標，它計算了一種商品在一段時間內的平均價格。如果MA往上走，表示該商品處於上升趨勢；如果MA往下走，表示該商品處於下降趨勢。一般來說，當MA的周期越長，表示趨勢越穩定；當MA的周期越短，表示趨勢越不穩定。你可以使用不同周期的MA來判斷不同時間周期的趨勢。

假設你使用200天和50天的MA來計算原油價格的長期和中期趨勢。你發現200天MA是往上走的，表示原油在過去200天裡處於上升趨勢；而50天MA是往下走的，表示原油在過去50天裡處於下降趨勢。這個情況表示原油目前出現了一個回檔或修正的階段，但並不改變它的整體上漲方向。因此，你就可以考慮在原油價格回落到合理的支撐位或200天MA附近時買進原油，同時，你也可以考慮在原油價格反彈到合理的阻力位或50天MA附近時賣出原油。

當然，除了技術分析之外，你還要關注一些基本面因素來判斷原油價格的供需關係。

例如，你可以關注石油輸出國組織（OPEC）和其他產油國的產量和庫存數據，以及美國能源信息署（EIA）和國際能源署（IEA）等機構發布的市場報告和預測。這些數據和報告可以反映出原油市場的供需平衡和未來走勢。此外，你也可以關注一些全球經濟和政治局勢，例如美國和中國的貿易關係、歐洲和英國的脫歐進程、中東和北非的地緣政治衝突等。

這些事件可以影響原油的需求和供應，以及市場的風險偏好。最後，你也可以關注一些替代能源的發展，例如太陽能、風能、生質能等。這些能源可以減少對原油的依賴，並改變原油市場的結構和競爭。

波段交易技巧5：在波段開始時交易

不要在波段快要結束時才入場，而是要在波段剛開始或中期時入場，以獲取最大的利潤空間。這樣可以讓你抓住標的的主要波動方向，並避免被一些反轉或回檔的小幅波動所困擾。你可以使用一些技術指標來判斷商品的波段開始和結束的時機，例如趨勢線、突破和回測、摩擦平均線（MACD）、相對強度指數（RSI）、隨機指標（Stochastic、KD）等。

假設你想要交易，你可以使用趨勢線和突破及回測來衡量它的波段開始和結束的時機。

• 趨勢線是一種指標，它連接一系列的高點或低點，形成一條直線或曲線。
• 如果趨勢線往上走，表示該指數處於上升趨勢；如果趨勢線往下走，表示該指數處於下降趨勢。
• 突破(穿越)和回測是一種訊號，它描述了一種資產在突破趨勢線後，又回到趨勢線附近的現象。
• 如果突破後的回測不再突破趨勢線，表示該資產已經開始了一個新的波段；
  (假設原先是向上的趨勢線，價格跌破向下穿越趨勢線後，回測(趨勢線)，且價格不再向上站回上升趨勢線，表示該商品由上漲波段，形成了一個新的下跌波段的起點）
• 如果突破後的回測再次突破趨勢線，表示該資產還沒有開始新的波段，而是在原來的波段中延續。
  (假設原先事項上的趨勢線，價格跌破向下穿越趨勢線後，價格又再次向上站回上升趨勢線，這表示該商品新的波段方向尚未形成，而是延續原來的波段走勢）

舉例5-1那斯達克NDAQ

假設你使用日線圖來畫出那斯達克指數的趨勢線。你發現那斯達克指數在2020年2月至2020年3月底之間處於一個下降趨勢中，並且有一條連接多個高點的下降趨勢線。在2020年3月底，你發現那斯達克指數突破了下降趨勢線，並且在隔天又回到了趨勢線附近。這個情況表示那斯達克指數可能出現了一個突破和回測的現象，並且有可能開始了一個新的上升波段。因此，你就可以考慮在那斯達克指數確認不再跌破趨勢線後買進那斯達克指數相關的產品。

舉例5-2那斯達克NDAQ

第二個例子你發現那斯達克指數在2021年12月至2022年1月之間處於一個下降趨勢中，並且有一條連接多個高點的下降趨勢線。其中在2021年8月中旬，你發現那斯達克指數突破了下降趨勢線，並且隔了幾天又回到了趨勢線附近。這個情況表示那斯達克指數可能出現了一個突破和回測的現象，但是有再次向下穿越下降趨勢線。因此，你就可以考慮在那斯達克指數確認繼續跌破趨勢線後放空或賣出那斯達克指數相關的產品，也可等待跌穿後回測的現象出現後放空。

波段交易技巧6：使用多個指標

不要只依賴一個技術指標來判斷交易時機，而是要結合多個指標來確認信號的強度和一致性，這是為了要結合多個指標來增加信號的準確性和可靠性。這樣可以讓你從不同的角度分析市場狀況，並減少錯失良機或陷入陷阱的風險。你可以使用不同類型的指標來互相印證或補充，例如趨勢指標、動能指標、波動指標、成交量指標等。

使用多個指標的技巧有以下幾個要點：

1. 避免使用重複或相關的指標，例如同時使用兩個趨勢指標或兩個動能指標，這會造成多餘或混淆的信號。
2. 選擇互補或相反的指標，例如使用一個趨勢指標和一個動能指標，或者使用一個波動指標和一個成交量指標，這會增加信號的強度或篩選信號的品質。
3. 不要使用過多的指標，否則會使圖表雜亂或產生矛盾的信號，一般來說，使用三到五個指標就足夠多了。
4. 根據自己的交易風格和目標來選擇合適的指標，例如短期交易者可以使用敏感和快速的指標(較短周期)，而長期交易者可以使用平滑和穩定的指標(較長周期)。
5. 定義清楚每個指標在交易策略中的作用和規則，例如哪些指標用來確認趨勢，哪些指標用來識別入場和出場點，哪些指標用來設定止盈(TP Take Profit)和止損(SL Stop Loss)等。

波段交易技巧7：追蹤一組固定的股票或商品清單

不要隨意更換交易對象，而是要專注於一組符合你策略和風格的股票，並熟悉它們的特性和行為。與其盲目地在市場上尋找交易機會，不如專注於一組你熟悉和信任的商品組合清單，並定期追蹤它們的表現和資訊。這樣可以讓你節省時間和精力，並提高你的交易效率和準確性。

追蹤一組固定的股票或商品的技巧有以下幾個要點：

1. 選擇一組符合你的交易風格和目標的股票，例如如果你是一個長期投資者，你可以選擇一些穩健成長和高股息的股票；如果你是一個短期交易者，你可以選擇一些波動大和流動性高的股票或商品。
2. 選擇一組數量適中的股票清單，不要過多或過少，一般來說，可以選擇10到20支股票就足夠了。如果選擇太多，你可能無法充分地分析和管理每支股票；如果選擇太少，你可能錯失了其他更好的交易機會。
3. 選擇一組多元化的股票或商品清單，不要只限於一個行業或市場，而是要涵蓋不同的行業和市場，以降低風險和增加收益。你可以根據不同的因素來分類股票或商品標的，例如規模、地區、產業、主題等，或以匯率、個股、原油、黃金等挑選。
4. 定期更新和調整你的商品清單，不要固執地堅持原來的選擇，而是要根據市場環境和個股表現來增加或減少股票。你可以設定一些規則來決定何時加入或退出某支股票，例如根據技術分析、基本面分析、新聞事件等。

波段交易技巧8:建立明確的交易計劃

在進行交易之前，請事先制定一個明確的交易計畫，包括你的交易目標、策略、規則、風險管理等簡單來說就是設定好進場點、獲利目標、停損點等，並堅持執行，這樣可以讓你有一個清晰的方向和準則，並避免受到情緒或市場干擾的影響。你可以使用一些工具來幫助你制定和執行你的交易計畫，例如寫交易日誌、建立交易檢查表、模擬交易練習等。

制定一個明確的交易計畫的步驟有以下幾個：

• 確定你的交易風格和目標，例如你是一個長期投資者還是短期交易者，你想要每月或每年獲得多少收益，你能夠承受多少風險等。
• 選擇你的交易策略和指標，例如你是一個趨勢追隨者還是反轉交易者，你使用哪些技術分析或基本面分析的方法，你使用哪些指標來確認趨勢、入場和出場點等。
• 定義你的交易規則和紀律，例如你每次交易會使用多少資金，你會設定多少止盈和止損點，你會在什麼情況下調整或退出你的交易，你會如何處理你的情緒和心理等。
• 測試和評估你的交易計畫，例如你可以使用歷史數據或模擬賬戶來測試你的交易計畫的有效性和可行性，你可以使用一些指標來評估你的交易計畫的表現和改進空間，例如勝率、報酬率、最大回撤等。
• 執行和監測你的交易計畫，例如你可以使用一些工具來幫助你執行和監測你的交易計畫，例如寫交易日誌、建立交易檢查表、模擬交易練習等。你也要定期回顧和反思你的交易計畫，並根據市場環境和個人經驗來調整和改進它。

給波段交易新手的排序建議

我們可以把這八個波段交易技巧依照優先順序用”→”的順序排列，但這並不代表其他技巧不重要，而是表示這些技巧是建立在前面技巧的基礎。

有明確的計畫 → 追蹤一組固定的股票商品清單 → 看清大局 → 找強勢股及弱勢股→ 使用多個指標 → 和諧交易(避開劇烈的波動) → 在波段開始時交易 → 與市場方向保持一致(行情轉變要及時停損)

這個排列方式的邏輯是：

1. 開始交易之前，你需要有一個明確的計畫，包括你的目標、策略、規則、風險管理等。
2. 執行交易之前，你需要選擇一組符合你計畫的股票商品清單，並定期追蹤它們的表現和資訊。
3. 分析市場之前，你需要看清大局，考慮長期的趨勢和基本面因素，並避免被短期的波動所干擾。
4. 建立清單之後，觀察相對強弱勢的商品，找尋可能發動的標掌握先機，挑選強勢股做多弱勢股放空。
5. 判斷信號之前，你需要使用多個指標，避免只依賴一個指標來做出交易決策，而是要結合多個指標來增加信號的準確性和可靠性。
6. 進行交易之前，你需要和諧交易，避免在股價波動劇烈或不確定的時候交易，而是在股價穩定或有明確方向的時候交易。
7. 入場交易之前，你需要在波段開始時交易，避免在波段快要結束時才入場，而是在波段剛開始或中期時入場，以獲取最大的利潤空間。
8. 出場交易之前，你需要及時設定停損，確保自己是與市場方向一致，避免行情反轉讓賺錢便賠錢，小賠變大賠，並且是要根據你的計畫和規則來及時地調整或退出你的交易。

We can prioritize these eight swing trading techniques with a “→”, but this does not mean that the other techniques are not important, but rather that they are based on the previous techniques.

Have a clear plan → Track a fixed list of stocks and commodities → See the big picture → Look for strong and weak stocks → Use multiple indicators → Trade in harmony (avoid violent fluctuations) → Trade at the beginning of the wave → Stay in line with the market direction (stop losses when the market changes).

The logic of this alignment is:

• Before you start trading, you need to have a clear plan, including your objectives, strategy, rules, risk management, etc..
• Before executing trades, you need to select a list of stocks and commodities that fit your plan and track their performance and information regularly.
• Before analyzing the market, you need to see the big picture, consider long-term trends and fundamentals, and avoid being distracted by short-term fluctuations.
• After creating a list, observe the relative strengths and weaknesses of the commodities, look for possible triggers to get a head start, and pick strong stocks to go long and weak stocks to go short.
• Before judging signals, you need to use multiple indicators, avoid relying on only one indicator to make trading decisions, but rather combine multiple indicators to increase the accuracy and reliability of signals.
• Before entering a trade, you need to trade in harmony. Avoid trading when the stock price is volatile or uncertain, and trade when the stock price is stable or has a clear direction.
• Before you enter a trade, you need to trade at the beginning of the swing. Avoid entering a trade near the end of the swing and enter at the beginning or middle of the swing to maximize your profit margins.
• Before exiting a trade, you need to set a stop loss in time to ensure that you are in line with the direction of the market, to avoid reversal of the market so that profits will be lost and small losses will become big losses, and to adjust or exit your trades in time according to your plan and rules.
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• Swing Trading Tip #1: Align with Market Direction
  Example 1-1 TSMC.
• Swing Trading Tip 2: Go for the strong stocks and short the weak ones.
  Example 2-1 Taiwan 50 TSMC vs Chunghwa Telecom:
  Example 2-2 Exchange Rate GBPJPY:
• Swing Trading Tip 3: Trade in Harmony
  Example 3-1 TSMC
  Example 3-2 Gold (XAUUSD)
• Swing Trading Tip 4: See the Big Picture
  Example 4-1: Crude Oil XTIUSD
• Swing Trading Tip 5: Trade at the Start of a Swing
  Example 5-1 Nasdaq NDAQ
  Example 5-2: Nasdaq NDAQ
• Swing Trading Tip #6: Use Multiple Indicators
• Swing Trading Tip #7: Tracking a Fixed List of Stocks or Commodities
• Swing Trading Tip #8: Create a Clear Trading Plan
• Sorting Advice for Beginner Swing Traders
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